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Fluxo de caixa

Funcionalidades orientadas às melhores práticas.

Explore nossos módulos.

Funcionalidades

Módulos

Painel de Resumo

Insights:
● Saldo atual em caixa;
● Saldo atual em bancos;
● Entradas;
● Saídas;
● Resultado;
● Saldo fluxo de caixa;
● Fluxo de caixa projetado (saldo acumulado final, entradas e saídas).

Painel Orçado vs Realizado

Insights:
● Valor total das receitas;
● Valor total das despesas;
● Resultados do período;
● Despesas fixas;
● Despesas variáveis;
● Outras despesas;
● Total de receitas vs. orçados.

Painel Contas a Receber

Insights:
● Entradas por conceito;
● Entradas por analitica;
● Entradas por pessoa;
● Entradas por ano e mês.

Painel Contas a Receber Vencidas

Insights:
● Entradas vencidas por dias;
● Entradas vencidas por conceito;
● Entradas vencidas por pessoa;
● Entradas vencidas por analítica;
● Entradas vencidas por ano.

Painel Inadimplência do Contas a Receber

Insights:
● % inadimplência anual;
● Entradas vencidas;
● Juros recebidos;
● % inadimplência tipo natureza;
● % inadimplência analítica;
● % inadimplência por grupo econômico;
● Análise da inadimplência mensal e acumulada para o ano.

Painel Contas a Pagar

Insights:
● Saídas por conceito;
● Saídas por analítica;
● Saídas por grupo econômico;
● Saídas por ano e mês.

Painel Contas a Pagar Vencidas

Insights:
● Saídas vencidas por dias;
● Saídas vencidas por conceito;
● Saídas vencidas por grupo econômico;
● Saídas vencidas por analítica;
● Saídas vencidas por ano.

Painel Inadimplência do Contas a Pagar

Insights:
● % inadimplência anual;
● Saídas vencidas;
● Juros pagos;
● % inadimplência tipo natureza;
● % inadimplência anual analítica;
● % inadimplência por grupo econômico;
● Análise de inadimplência mensal e acumulada para o ano.

Painel Ciclo Financeiro

Insights:
● Ciclo financeiro;
● Prazo de pagamento;
● Prazo de estoque;
● Prazo de recebimento;
● Giro do estoque;
● Ciclo operacional;
● Análise por marca, ciclo financeiro e valor de compras;
● Ciclo financeiro e valor de compras por ano;
● Análise por grupo, valor de compras, ciclo financeiro, prazo médio de pagamento, prazo médio de estoque, prazo médio de recebimento, giro do estoque, ciclo econômico e ciclo operacional.

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